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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 7 587.00 | 1 743.00 | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 60 996.00 | 46 685.00 | 14 311.00 | 60 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 228.00 | 4.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 331.00 | 18 100.00 | 3 231.00 | 21 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 237.00 | 73 601.00 | 76 636.00 | 150 237.00 |
BT Marchandises | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 946.00 | 195 700.00 | 348 246.00 | 543 946.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 332 543.00 | | 332 543.00 | 332 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 082.00 | 195 700.00 | 698 382.00 | 894 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 320.00 | 269 301.00 | 775 018.00 | 1 044 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 2 450.00 | | 10 045.00 |
DG Autres réserves | 64 840.00 | 64 500.00 | | 64 840.00 |
DH Report à nouveau | | -6 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320.00 | 24 860.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 182 656.00 | 185 935.00 | | 182 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 401.00 | 169 944.00 | | 158 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 6 262.00 | | 14 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 3 192.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 303.00 | 432 253.00 | | 383 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 28 321.00 | | 33 079.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 362.00 | 640 047.00 | | 592 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 018.00 | 825 982.00 | | 775 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 590 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 061.00 | | 3 177.00 | 147 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 2 331.00 | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 846.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 849.00 | 7 753.00 | | 65 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 588.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 849.00 | 7 165.00 | | 58 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 304.00 | 383 304.00 | | 383 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 218 926.00 | 218 926.00 | | 218 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 020.00 | 325 020.00 | | 325 020.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 402.00 | 30 268.00 | 128 134.00 | 158 402.00 |
VI Groupe et associés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 874.00 | 554 527.00 | 1 346.00 | 555 874.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 720.00 | 463 587.00 | 128 134.00 | 591 720.00 |