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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 140.00 | 21 934.00 | 6 206.00 | 28 140.00 |
AN Terrains | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
AP Constructions | 3 514 943.00 | 541 187.00 | 2 973 756.00 | 3 514 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261 067.00 | 8 775 345.00 | 1 485 723.00 | 10 261 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 719.00 | 310 134.00 | 282 585.00 | 592 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387 150.00 | | 1 387 150.00 | 1 387 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 940 155.00 | 9 648 599.00 | 6 291 556.00 | 15 940 155.00 |
BT Marchandises | 2 881 894.00 | 287 630.00 | 2 594 264.00 | 2 881 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 338.00 | | 254 338.00 | 254 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 766 293.00 | 2 713 968.00 | 15 052 325.00 | 17 766 293.00 |
BZ Autres créances | 3 759 390.00 | | 3 759 390.00 | 3 759 390.00 |
CF Disponibilités | 4 209 278.00 | | 4 209 278.00 | 4 209 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 960.00 | | 350 960.00 | 350 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 222 152.00 | 3 001 598.00 | 26 220 554.00 | 29 222 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 162 332.00 | 12 650 197.00 | 32 512 134.00 | 45 162 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 776 000.00 | | | 2 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 801 417.00 | 17 801 417.00 | | 17 801 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 521.00 | 295 521.00 | | 295 521.00 |
DH Report à nouveau | 5 179 218.00 | 5 466 888.00 | | 5 179 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 773.00 | -287 670.00 | | -464 773.00 |
DL TOTAL (I) | 22 811 383.00 | 23 276 156.00 | | 22 811 383.00 |
DP Provisions pour risques | 981 778.00 | 1 008 257.00 | | 981 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 778.00 | 1 008 257.00 | | 981 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 602.00 | 710 044.00 | | 603 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 740.00 | 17 268.00 | | 98 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 809.00 | 1 518 256.00 | | 2 344 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 155.00 | 1 997 294.00 | | 2 289 155.00 |
EA Autres dettes | 181 063.00 | 1 097 360.00 | | 181 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 201 361.00 | 5 219 506.00 | | 3 201 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 718 731.00 | 10 559 727.00 | | 8 718 731.00 |
ED (V) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 512 134.00 | 34 844 383.00 | | 32 512 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 195.00 | 3 487 020.00 | | 1 980 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 011.00 | 3 086.00 | | 13 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 643 691.00 | 80 898.00 | 10 724 589.00 | 10 643 691.00 |
FG Production vendue services | 5 198 304.00 | 2 983 140.00 | 8 181 444.00 | 5 198 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 841 995.00 | 3 064 038.00 | 18 906 033.00 | 15 841 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 752 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 101 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143 947.00 | |
GE Autres charges | | | 483 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 918 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 900.00 | 59 000.00 | | 56 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 713.00 | 59 000.00 | | 83 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 398.00 | 122 360.00 | | 96 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 871.00 | 205 950.00 | | 249 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 980 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 270.00 | 1 309 214.00 | | 346 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 557.00 | -1 250 214.00 | | -262 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 720.00 | 282 496.00 | | -12 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 857 064.00 | 22 648 281.00 | | 19 857 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 321 837.00 | 22 935 952.00 | | 20 321 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 773.00 | -287 670.00 | | -464 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 452.00 | | | 453 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 255 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 550 766.00 | | 619 585.00 | 18 550 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 400.00 | 1 387 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230 196.00 | 15 940 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 559.00 | 28 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142 237.00 | 14 524 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 037.00 | | 1 662.00 | 31 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 331 066.00 | | 336 037.00 | 17 331 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 664.00 | | 281 886.00 | 1 188 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624 430.00 | 1 921 094.00 | 2 896 925.00 | 10 624 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 767.00 | 3 688.00 | 4 521.00 | 22 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601 663.00 | 1 917 406.00 | 2 892 403.00 | 10 601 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 432 829.00 | | 145 199.00 | 432 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 103 931.00 | 1 143 947.00 | 533 910.00 | 2 103 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536 760.00 | 1 143 947.00 | 679 109.00 | 2 536 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536 760.00 | 1 143 947.00 | 679 109.00 | 2 536 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 947.00 | 679 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 809.00 | 2 344 809.00 | | 2 344 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 155.00 | 2 289 155.00 | | 2 289 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 201 361.00 | 1 608 899.00 | 1 592 462.00 | 3 201 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387 150.00 | | 1 387 150.00 | 1 387 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 766 293.00 | 14 990 293.00 | 2 776 000.00 | 17 766 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 591.00 | 202 858.00 | 387 733.00 | 590 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 367.00 | | | 192 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759 390.00 | 3 759 390.00 | | 3 759 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 960.00 | 350 960.00 | | 350 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 263 793.00 | 19 100 643.00 | 4 163 150.00 | 23 263 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 991.00 | 6 639 796.00 | 1 980 195.00 | 8 619 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |