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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 859.00 | | 232 859.00 | 232 859.00 |
AP Constructions | 17 640 802.00 | 17 448 035.00 | 192 767.00 | 17 640 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 051.00 | | 174 051.00 | 174 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 150 385.00 | 17 550 707.00 | 599 678.00 | 18 150 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
BZ Autres créances | 1 269 822.00 | | 1 269 822.00 | 1 269 822.00 |
CF Disponibilités | 124 923.00 | | 124 923.00 | 124 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 982.00 | | 1 536 982.00 | 1 536 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 687 368.00 | 17 550 707.00 | 2 136 661.00 | 19 687 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 177.00 | | | 643 177.00 |
DL TOTAL (I) | 651 977.00 | | | 651 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 276.00 | | | 623 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 276.00 | | | 623 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 293.00 | | | 488 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 407.00 | | | 861 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 661.00 | | | 2 136 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 407.00 | | | 861 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 505.00 | | 1 743 505.00 | 1 743 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 505.00 | | 1 743 505.00 | 1 743 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 933.00 | | | 2 004 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 755.00 | | | 1 361 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 177.00 | | | 643 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 881 071.00 | | 269 315.00 | 17 881 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 150 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 917 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 596.00 | | 95 264.00 | 137 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 743 475.00 | | 174 051.00 | 17 743 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 198 125.00 | 309 986.00 | | 17 198 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198 125.00 | 309 986.00 | | 17 198 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 753.00 | 28 523.00 | | 594 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 689.00 | 28 523.00 | 144 936.00 | 739 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 293.00 | 488 293.00 | | 488 293.00 |
UX Autres créances clients | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
VI Groupe et associés | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 619.00 | | | 188 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 823.00 | 1 269 823.00 | | 1 269 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 059.00 | 1 412 059.00 | | 1 412 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 407.00 | 861 407.00 | | 861 407.00 |