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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 808.00 | 74 711.00 | 17 097.00 | 91 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 195.00 | 74 711.00 | 57 484.00 | 132 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
060 Stock marchandises | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
110 Total général Actif | 204 909.00 | 74 711.00 | 130 198.00 | 204 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 818.00 | 148 701.00 | | 713 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 571 661.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 818.00 | 720 362.00 | | 713 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 286.00 | 460 040.00 | | 462 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | -3 116.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 684.00 | 8 111.00 | | 8 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | 354.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 49 113.00 | 57 500.00 | | 49 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | 7 670.00 | | 8 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 880.00 | 141 000.00 | | 128 880.00 |
252 Charges sociales | 33 555.00 | 42 626.00 | | 33 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | 5 203.00 | | 6 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 615.00 | 719 387.00 | | 697 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 203.00 | 976.00 | | 16 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 211.00 | | |
294 Charges financières | 190.00 | 105.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 222.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 720.00 | 6 860.00 | | 15 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |