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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 721.00 | 195 111.00 | 39 610.00 | 234 721.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 257.00 | 200 729.00 | 154 528.00 | 355 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
072 Créances – Autres | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
084 Disponibilités | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
110 Total général Actif | 450 297.00 | 200 729.00 | 249 568.00 | 450 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 528.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 410.00 | | | 406 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |