| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 352.00 | 63 852.00 | 1 500.00 | 65 352.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 491.00 | 230 874.00 | 55 617.00 | 286 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 187.00 | 337 298.00 | 47 889.00 | 385 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 521.00 | 632 023.00 | 182 498.00 | 814 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 600.00 | | 492 600.00 | 492 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 833.00 | 53 266.00 | 368 567.00 | 421 833.00 |
BZ Autres créances | 317 498.00 | | 317 498.00 | 317 498.00 |
CF Disponibilités | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 023.00 | 53 266.00 | 1 324 757.00 | 1 378 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 544.00 | 685 289.00 | 1 507 255.00 | 2 192 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 652.00 | 21 545.00 | | 6 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 914.00 | 15 107.00 | | 35 914.00 |
DL TOTAL (I) | 84 367.00 | 78 452.00 | | 84 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 342.00 | 117 454.00 | | 711 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 545.00 | 686 588.00 | | 447 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 587.00 | 238 402.00 | | 242 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 383.00 | | |
EA Autres dettes | 21 415.00 | 18 785.00 | | 21 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 889.00 | 1 066 612.00 | | 1 422 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 255.00 | 1 145 064.00 | | 1 507 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | 70 649.00 | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 3 968 614.00 | | 3 968 614.00 | 3 968 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 114.00 | | 3 981 114.00 | 3 981 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 65 363.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 65 363.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 271.00 | 35.00 | | 22 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 271.00 | 82 816.00 | | 22 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 891.00 | -17 452.00 | | -20 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 278.00 | 3 053 514.00 | | 4 013 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 363.00 | 3 038 407.00 | | 3 977 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 914.00 | 15 107.00 | | 35 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 108.00 | | 71 356.00 | 749 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 814 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 671 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 672.00 | | 2 280.00 | 89 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 544.00 | | 69 076.00 | 608 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 622.00 | 79 214.00 | 632 023.00 | 555 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 691.00 | 4 580.00 | 63 852.00 | 59 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 931.00 | 74 634.00 | 568 172.00 | 495 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 990.00 | 1 277.00 | 2.00 | 51 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 990.00 | 1 277.00 | 2.00 | 51 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 990.00 | 1 277.00 | 2.00 | 51 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 545.00 | 447 545.00 | | 447 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
UX Autres créances clients | 343 872.00 | 343 872.00 | | 343 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
VB T. V. A. | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VC Groupe et associés | 261 552.00 | 261 552.00 | | 261 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 315.00 | 510 441.00 | 199 874.00 | 710 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 268.00 | | | 720 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 964.00 | 812 964.00 | | 812 964.00 |
VW T.V.A. | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 889.00 | 1 223 014.00 | 199 874.00 | 1 422 889.00 |