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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 373 553.00 | | 373 553.00 | 373 553.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 085.00 | | 379 085.00 | 379 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 815.00 | | 382 815.00 | 382 815.00 |
CU Autres participations | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DH Report à nouveau | 291 631.00 | | | 291 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 373 899.00 | | | 373 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 815.00 | | | 382 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698.00 | 32.00 | | 3 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | 32.00 | | 3 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 373 553.00 | 373 553.00 | | 373 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251.00 | 5 798.00 | 2 452.00 | 8 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 084.00 | 373 553.00 | 1 531.00 | 375 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916.00 | 6 464.00 | 2 452.00 | 8 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89.00 | | | 89.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |