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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 900.00 | 30 333.00 | 1 477 567.00 | 1 507 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
BZ Autres créances | 701 611.00 | | 701 611.00 | 701 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 370.00 | | 791 370.00 | 791 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 270.00 | 30 333.00 | 2 268 937.00 | 2 299 270.00 |
CU Autres participations | 1 477 567.00 | | 1 477 567.00 | 1 477 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 896.00 | 1 347 921.00 | | 1 502 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 408.00 | 224 975.00 | | 228 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 804.00 | 1 622 396.00 | | 1 780 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 624.00 | 101 441.00 | | 102 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 6 021.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | 75 105.00 | | 31 551.00 |
EA Autres dettes | 347 983.00 | 346 251.00 | | 347 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 133.00 | 528 818.00 | | 488 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 937.00 | 2 151 215.00 | | 2 268 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 133.00 | 528 818.00 | | 488 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 24 150.00 | | 8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 596.00 | 387 773.00 | | 345 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 189.00 | 162 798.00 | | 117 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 408.00 | 224 975.00 | | 228 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 900.00 | | | 1 507 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 567.00 | | | 1 477 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 163.00 | 170.00 | | 30 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 163.00 | 170.00 | | 30 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 983.00 | 347 983.00 | | 347 983.00 |
UX Autres créances clients | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 681 884.00 | 681 884.00 | | 681 884.00 |
VI Groupe et associés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 931.00 | 774 931.00 | | 774 931.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 133.00 | 488 133.00 | | 488 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 666.00 | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 794.00 | 4 649.00 | | 9 794.00 |
ST Autres comptes | 7 584.00 | 13 159.00 | | 7 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 529.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | 2 195.00 | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 880.00 | 46 400.00 | | 29 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 239.00 | 2 409.00 | | 3 239.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 379.00 | 17 808.00 | | 17 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |