| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 667.00 | 18 472.00 | 195.00 | 18 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 218.00 | 14 292.00 | 1 926.00 | 16 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 885.00 | 32 764.00 | 94 121.00 | 126 885.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CF Disponibilités | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 620.00 | 32 764.00 | 239 856.00 | 272 620.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DL TOTAL (I) | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
EA Autres dettes | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 492.00 | | | 285 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 126 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 34 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 308.00 | 630.00 | 174.00 | 32 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | 630.00 | 174.00 | 32 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
ST Autres comptes | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 259.00 | | | 72 259.00 |