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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CF Disponibilités | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 867.00 | | 249 867.00 | 249 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 164.00 | 1 297.00 | 249 867.00 | 251 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 867.00 | | | 249 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VI Groupe et associés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |