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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 3 334.00 | 348.00 | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 39 547.00 | 37 194.00 | 76 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 715.00 | 42 881.00 | 44 833.00 | 87 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 491.00 | | 224 491.00 | 224 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 206.00 | 42 881.00 | 269 325.00 | 312 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681.00 | | | -15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 220 964.00 | | | 220 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 626.00 | | 313 626.00 | 313 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 626.00 | | 313 626.00 | 313 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 181.00 | | | 335 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 681.00 | | | -15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 776.00 | 939.00 | | 86 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 486.00 | 939.00 | | 79 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 930.00 | 13 951.00 | | 28 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 930.00 | 13 951.00 | | 28 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 062.00 | 5 062.00 | | 6 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 097.00 | 95 922.00 | 2 174.00 | 98 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |