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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
AP Constructions | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 775.00 | 357 706.00 | 30 070.00 | 387 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 858.00 | 139 106.00 | 2 752.00 | 141 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 564.00 | 511 411.00 | 128 152.00 | 639 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 797.00 | 15 145.00 | 151 653.00 | 166 797.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 322 536.00 | | 322 536.00 | 322 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 944.00 | 15 145.00 | 479 800.00 | 494 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 508.00 | 526 556.00 | 607 952.00 | 1 134 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 19 500.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 205 117.00 | 332 877.00 | | 205 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 408.00 | 28 340.00 | | 35 408.00 |
DL TOTAL (I) | 255 475.00 | 382 667.00 | | 255 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 736.00 | | | 156 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 365.00 | 79 192.00 | | 73 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 35 326.00 | | 46 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 937.00 | 50 298.00 | | 73 937.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 1 844.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 478.00 | 166 659.00 | | 352 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 952.00 | 549 326.00 | | 607 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 474.00 | | 22 143.00 | 636 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 053.00 | 639 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 053.00 | 544 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 144.00 | | 22 143.00 | 541 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 959.00 | 24 487.00 | 3 034.00 | 489 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 959.00 | 24 487.00 | 3 034.00 | 489 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 13 927.00 | 96 073.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 935.00 | 172 408.00 | 527.00 | 172 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 478.00 | 256 404.00 | 96 073.00 | 352 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |