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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AN Terrains | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
AP Constructions | 18 651.00 | 8 595.00 | 10 055.00 | 18 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 871.00 | 67 504.00 | 1 367.00 | 68 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 424.00 | 29 565.00 | 859.00 | 30 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 118.00 | 106 613.00 | 268 504.00 | 375 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BN En cours de production de biens | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 344.00 | 261.00 | 23 083.00 | 23 344.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 891.00 | 261.00 | 133 629.00 | 133 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 009.00 | 106 875.00 | 402 134.00 | 509 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 536.00 | 170 217.00 | | 173 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 3 318.00 | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 204 059.00 | 182 336.00 | | 204 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 738.00 | 34 306.00 | | 26 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 974.00 | 53 026.00 | | 51 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 869.00 | 64 105.00 | | 69 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 27 274.00 | | 28 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 21 704.00 | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 211.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 075.00 | 201 627.00 | | 198 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 134.00 | 383 963.00 | | 402 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 077.00 | | 3 042.00 | 372 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 449.00 | | | 233 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 566.00 | | 3 042.00 | 117 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 449.00 | 3 164.00 | | 103 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 500.00 | 3 164.00 | | 102 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 731.00 | 7 654.00 | 19 077.00 | 26 731.00 |
VI Groupe et associés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 205.00 | 109 128.00 | 19 077.00 | 128 205.00 |