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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 519.00 | 86 417.00 | 7 102.00 | 93 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 933.00 | 30 429.00 | 1 503.00 | 31 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 468.00 | 117 715.00 | 30 753.00 | 148 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 355.00 | | 278 355.00 | 278 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 822.00 | 117 715.00 | 309 107.00 | 426 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 038.00 | 90 498.00 | | 119 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 068.00 | 32 540.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 181 330.00 | 166 262.00 | | 181 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 969.00 | 10 705.00 | | 25 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 26 595.00 | | 24 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 172.00 | 78 622.00 | | 77 172.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 533.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 777.00 | 117 679.00 | | 127 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 107.00 | 283 941.00 | | 309 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 777.00 | 117 679.00 | | 127 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 881.00 | | 477 881.00 | 477 881.00 |
FG Production vendue services | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 468.00 | | 546 468.00 | 546 468.00 |
FM Production stockée | | | 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 519.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 8 687.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 810.00 | 578 014.00 | | 553 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 741.00 | 545 474.00 | | 538 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 068.00 | 32 540.00 | | 15 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 466.00 | | 1 666.00 | 148 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 148 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 125 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 452.00 | | 1 664.00 | 125 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 2.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 685.00 | 5 030.00 | | 112 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 816.00 | 5 030.00 | | 111 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |