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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 105.00 | 37 062.00 | 50 043.00 | 87 105.00 |
AN Terrains | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AP Constructions | 3 567 082.00 | 1 236 581.00 | 2 330 500.00 | 3 567 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 148.00 | 577.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 530.00 | 450 971.00 | 44 558.00 | 495 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 442.00 | 1 725 763.00 | 2 838 678.00 | 4 564 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 217 669.00 | | 217 669.00 | 217 669.00 |
CF Disponibilités | 461 716.00 | | 461 716.00 | 461 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 615.00 | | 682 615.00 | 682 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 058.00 | 1 725 763.00 | 3 521 294.00 | 5 247 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DG Autres réserves | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 896.00 | | | 1 071 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 961.00 | | | 1 558 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 624.00 | | | 728 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 398.00 | | | 2 449 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 294.00 | | | 3 521 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 046.00 | | | 1 298 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 518 654.00 | | 518 654.00 | 518 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 654.00 | | 638 654.00 | 638 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 837.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 052.00 | | | 162 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 079.00 | | | 166 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 034.00 | | | 1 206 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 115.00 | | | 948 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 859.00 | | 24 583.00 | 4 790 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 000.00 | 4 564 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 000.00 | 4 477 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 754.00 | | 24 583.00 | 4 703 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 874.00 | 179 837.00 | 88 947.00 | 1 634 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 577.00 | 3 484.00 | | 33 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 296.00 | 176 353.00 | 88 947.00 | 1 601 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VC Groupe et associés | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 961.00 | 407 610.00 | 788 563.00 | 1 558 961.00 |
VI Groupe et associés | 684 947.00 | 684 947.00 | | 684 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 398.00 | 1 298 046.00 | 788 563.00 | 2 449 398.00 |