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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 818.00 | 487 349.00 | 555 470.00 | 1 042 818.00 |
BF Prêts | 68 534.00 | 64 826.00 | 3 708.00 | 68 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 353.00 | 552 675.00 | 559 678.00 | 1 112 353.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 126.00 | 552 675.00 | 601 450.00 | 1 154 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 092.00 | 1 222 092.00 | | 1 222 092.00 |
DH Report à nouveau | -643 591.00 | -164 607.00 | | -643 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196.00 | -478 984.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 597 698.00 | 589 501.00 | | 597 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 752.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753.00 | 4 264.00 | | 3 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 450.00 | 593 765.00 | | 601 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 981.00 | 10 220.00 | | 16 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785.00 | 489 204.00 | | 8 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 196.00 | -478 984.00 | | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 506.00 | 4 825.00 | 6 656.00 | 554 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 506.00 | 4 825.00 | 6 656.00 | 554 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111 353.00 | | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 863.00 | 510.00 | 1 111 353.00 | 1 111 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |