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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 278.00 | 34 595.00 | 4 683.00 | 39 278.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 790.00 | 508 604.00 | 338 186.00 | 846 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 614.00 | 122 898.00 | 64 715.00 | 187 614.00 |
AX Avances et acomptes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 121.00 | 1 166 098.00 | 1 167 024.00 | 2 333 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 427.00 | 64 446.00 | 335 981.00 | 400 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 615.00 | 460.00 | 651 155.00 | 651 615.00 |
BZ Autres créances | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CF Disponibilités | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 655.00 | 64 906.00 | 1 310 749.00 | 1 375 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 776.00 | 1 231 004.00 | 2 477 772.00 | 3 708 776.00 |
CU Autres participations | 1 192 729.00 | 500 000.00 | 692 729.00 | 1 192 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 501.00 | 479 294.00 | | 632 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 191.00 | 153 207.00 | | 95 191.00 |
DL TOTAL (I) | 782 692.00 | 687 501.00 | | 782 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 279.00 | 237 255.00 | | 260 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 583.00 | 932 645.00 | | 920 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | 327 052.00 | | 340 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 346.00 | 179 474.00 | | 173 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 080.00 | 1 676 425.00 | | 1 695 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 772.00 | 2 363 926.00 | | 2 477 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 988.00 | 1 497 935.00 | | 1 511 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 817 466.00 | 281 508.00 | 3 098 974.00 | 2 817 466.00 |
FG Production vendue services | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 168.00 | 281 508.00 | 3 100 676.00 | 2 819 168.00 |
FM Production stockée | | | 9 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 446.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | 570.00 | | 2 473.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 351.00 | 345.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 374 000.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 374 000.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -374 000.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 288.00 | 3 609 297.00 | | 3 261 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 097.00 | 3 456 089.00 | | 3 166 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 191.00 | 153 207.00 | | 95 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 011.00 | 41 006.00 | | 23 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 374.00 | | 196 747.00 | 2 136 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 559.00 | | 18 219.00 | 33 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 676.00 | | 178 528.00 | 877 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 139.00 | | | 1 225 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 455.00 | 97 643.00 | | 568 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 059.00 | 13 536.00 | | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 396.00 | 84 107.00 | | 547 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 614.00 | 64 446.00 | 70 614.00 | 70 614.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 125.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 200.00 | 114 446.00 | 70 740.00 | 521 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 200.00 | 114 446.00 | 70 740.00 | 521 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 446.00 | 70 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 872.00 | 340 872.00 | | 340 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 651 065.00 | | | 651 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 591.00 | 76 499.00 | 183 092.00 | 259 591.00 |
VI Groupe et associés | 920 583.00 | 920 583.00 | | 920 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
VP Divers | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 742.00 | 713 492.00 | 32 250.00 | 745 742.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 080.00 | 1 511 988.00 | 183 092.00 | 1 695 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 234.00 | 39 165.00 | | 39 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 948.00 | 19 554.00 | | 26 948.00 |
ST Autres comptes | 580 439.00 | 542 495.00 | | 580 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 031.00 | 253 024.00 | | 225 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 357 273.00 | 315 649.00 | | 357 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 944.00 | 88 351.00 | | 67 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 406.00 | 18 915.00 | | 32 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 851.00 | 55 692.00 | | 46 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 085.00 | 94 857.00 | | 86 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 608.00 | 454 117.00 | | 478 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 511.00 | 356 963.00 | | 398 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 041.00 | 1 237 988.00 | | 1 290 041.00 |