| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 799.00 | 18 118.00 | 681.00 | 18 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 539.00 | 18 118.00 | 18 421.00 | 36 539.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 193.00 | | 122 193.00 | 122 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 732.00 | 18 118.00 | 140 614.00 | 158 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | -7 235.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | 7 837.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 13 061.00 | 8 227.00 | | 13 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 824.00 | 22 861.00 | | 33 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | 15 893.00 | | 9 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 087.00 | 69 670.00 | | 18 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 31 296.00 | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 911.00 | 51 792.00 | | 44 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 553.00 | 191 511.00 | | 127 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 614.00 | 199 738.00 | | 140 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 332.00 | 113 228.00 | | 87 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 411 713.00 | | 411 713.00 | 411 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 713.00 | | 411 713.00 | 411 713.00 |
FM Production stockée | | | -46 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 61.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 61.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | 8 524.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 215.00 | 264 095.00 | | 366 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 381.00 | 256 258.00 | | 361 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834.00 | 7 837.00 | | 4 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 36 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 624.00 | 494.00 | | 17 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | 494.00 | | 17 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 824.00 | 11 690.00 | 22 133.00 | 33 824.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 466.00 | 87 332.00 | 22 135.00 | 109 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 890.00 | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 5 696.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 38 478.00 | 20 449.00 | | 38 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 925.00 | 17 802.00 | | 22 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 975.00 | 9 772.00 | | 10 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | 1 649.00 | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 171.00 | 34 385.00 | | 41 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 751.00 | 33 264.00 | | 44 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 204.00 | 53 719.00 | | 78 204.00 |