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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
110 Total général Actif | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 890.00 | 19 446.00 | | 18 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 90 196.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | 8.00 | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 184.00 | 109 650.00 | | 23 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 153.00 | 8 453.00 | | 5 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 771.00 | -930.00 | | 1 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -123.00 | 6 592.00 | | -123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 462.00 | 68.00 | | 2 462.00 |
242 Autres charges externes. | 7 240.00 | 26 033.00 | | 7 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 3 229.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 374.00 | 51 750.00 | | 15 374.00 |
252 Charges sociales | 1 785.00 | 12 678.00 | | 1 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 1 626.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 17 379.00 | 5.00 | | 17 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 807.00 | 109 504.00 | | 51 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 623.00 | 146.00 | | -28 623.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 223.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 404.00 | -77.00 | | -32 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |