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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 129.00 | 58 083.00 | 48 046.00 | 106 129.00 |
040 Immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 932.00 | 59 583.00 | 56 349.00 | 115 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
072 Créances – Autres | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
084 Disponibilités | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 846.00 | | 418 846.00 | 418 846.00 |
110 Total général Actif | 534 778.00 | 59 583.00 | 475 195.00 | 534 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 311.00 | | | 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 689.00 | | | 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 700.00 | | | 75 700.00 |