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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 9 539.00 | 551.00 | 10 090.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 997 494.00 | 129 843.00 | 867 651.00 | 997 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 318.00 | 157 559.00 | 26 759.00 | 184 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 412.00 | 83 795.00 | 68 617.00 | 152 412.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 264.00 | 380 736.00 | 996 528.00 | 1 377 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
BN En cours de production de biens | 898 099.00 | | 898 099.00 | 898 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 956.00 | | 1 240 956.00 | 1 240 956.00 |
BT Marchandises | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 691.00 | | 530 691.00 | 530 691.00 |
BZ Autres créances | 1 011 969.00 | | 1 011 969.00 | 1 011 969.00 |
CF Disponibilités | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 541.00 | | 3 818 541.00 | 3 818 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 804.00 | 380 736.00 | 4 815 069.00 | 5 195 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 048 556.00 | 1 020 149.00 | | 1 048 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 051.00 | 228 407.00 | | 282 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 377.00 | 1 260 326.00 | | 1 342 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 120.00 | 1 198 258.00 | | 970 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 739.00 | 101 204.00 | | 48 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 692.00 | 55 188.00 | | 25 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 411.00 | 2 090 642.00 | | 2 141 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | 98 874.00 | | 36 730.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 13 569.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 691.00 | 3 557 735.00 | | 3 472 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 069.00 | 4 818 061.00 | | 4 815 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 761 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 052.00 | |
FM Production stockée | | | -353 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 969.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 727.00 | 81 673.00 | | 95 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 818.00 | 1 626 312.00 | | 1 460 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 767.00 | 1 397 905.00 | | 1 178 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 051.00 | 228 407.00 | | 282 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 911.00 | | 49 020.00 | 1 332 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 1 377 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 1 366 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | 590.00 | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 308.00 | | 48 430.00 | 1 320 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 617.00 | 60 969.00 | 2 850.00 | 322 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 39.00 | 2 850.00 | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 267.00 | 60 930.00 | | 310 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 410.00 | 2 141 410.00 | | 2 141 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 692.00 | 275 692.00 | | 275 692.00 |
UX Autres créances clients | 530 691.00 | 530 691.00 | | 530 691.00 |
VB T. V. A. | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 590.00 | 148 612.00 | 459 019.00 | 942 590.00 |
VI Groupe et associés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 149.00 | | | 310 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 869.00 | | | 332 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 602.00 | 939 602.00 | | 939 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 119.00 | 1 554 119.00 | | 1 554 119.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 691.00 | 2 678 714.00 | 459 019.00 | 3 472 691.00 |