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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 208.00 | 162 390.00 | 5 818.00 | 168 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 327.00 | 53 327.00 | 48 000.00 | 101 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 549.00 | 215 963.00 | 54 586.00 | 270 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 037.00 | 215 963.00 | 197 075.00 | 413 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 762.00 | -52 952.00 | | -72 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 621.00 | -19 810.00 | | -47 621.00 |
DL TOTAL (I) | -80 383.00 | -32 762.00 | | -80 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 535.00 | 23 878.00 | | 28 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525.00 | 21 197.00 | | 21 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 256.00 | 28 818.00 | | 116 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 156.00 | 29 667.00 | | 34 156.00 |
EA Autres dettes | 76 985.00 | 62 943.00 | | 76 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 458.00 | 166 503.00 | | 277 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 075.00 | 133 741.00 | | 197 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 228.00 | | 9 954.00 | 263 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 270 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 269 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 215.00 | | 9 955.00 | 262 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 582.00 | 15 015.00 | 2 634.00 | 203 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 337.00 | 15 015.00 | 2 634.00 | 203 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 288.00 | 121 288.00 | | 121 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VI Groupe et associés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 402.00 | 139 902.00 | 500.00 | 140 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 458.00 | 277 458.00 | | 277 458.00 |