| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 5 622.00 | 3 288.00 | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 534 851.00 | 418 842.00 | 116 008.00 | 534 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 738.00 | 496 228.00 | 144 510.00 | 640 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 453.00 | 416 165.00 | 41 288.00 | 457 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 576.00 | 1 381 857.00 | 1 250 718.00 | 2 632 576.00 |
BT Marchandises | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 526.00 | 19 225.00 | 26 301.00 | 45 526.00 |
BZ Autres créances | 600 178.00 | | 600 178.00 | 600 178.00 |
CF Disponibilités | 789 680.00 | | 789 680.00 | 789 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 837.00 | 19 225.00 | 1 574 612.00 | 1 593 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 413.00 | 1 401 082.00 | 2 825 330.00 | 4 226 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 180 777.00 | 443 350.00 | | 180 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 944.00 | -262 572.00 | | 126 944.00 |
DL TOTAL (I) | 350 621.00 | 223 677.00 | | 350 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 782.00 | 1 012 060.00 | | 1 022 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 43 743.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 118.00 | 625 048.00 | | 913 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 472.00 | 438 385.00 | | 425 472.00 |
EA Autres dettes | 112 908.00 | 98 442.00 | | 112 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 709.00 | 2 217 677.00 | | 2 474 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 330.00 | 2 441 355.00 | | 2 825 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 390.00 | 2 217 677.00 | | 1 577 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 782.00 | 12 060.00 | | 22 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 864.00 | | 1 439 864.00 | 1 439 864.00 |
FG Production vendue services | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 922.00 | | 1 604 922.00 | 1 604 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 946.00 | |
GE Autres charges | | | 126 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 175 104.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 175 104.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 4 750.00 | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 483.00 | 1 057 015.00 | | 2 358 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 539.00 | 1 319 588.00 | | 2 231 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 944.00 | -262 572.00 | | 126 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 348.00 | | 71 540.00 | 2 611 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 312.00 | 2 632 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 312.00 | 1 640 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 604.00 | | | 968 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 363.00 | | 71 235.00 | 1 619 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 380.00 | | 305.00 | 23 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 912.00 | 86 946.00 | | 1 294 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 290.00 | 86 946.00 | | 1 244 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 804.00 | | 68 579.00 | 87 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 804.00 | | 68 579.00 | 87 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 804.00 | | 68 579.00 | 87 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 118.00 | 913 118.00 | | 913 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
UX Autres créances clients | 45 526.00 | 22 533.00 | 22.00 | 45 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VB T. V. A. | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 102 680.00 | 897 320.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VP Divers | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 373.00 | 202 373.00 | | 202 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 198.00 | 258 198.00 | | 258 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VW T.V.A. | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 709.00 | 1 577 390.00 | 897 320.00 | 2 474 709.00 |