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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 969.00 | 200 293.00 | 11 676.00 | 211 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 874.00 | 53 970.00 | 7 904.00 | 61 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 112.00 | 261 587.00 | 68 525.00 | 330 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 970.00 | 5 998.00 | 30 972.00 | 36 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 319.00 | 1 575.00 | 390 744.00 | 392 319.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 614.00 | | 174 614.00 | 174 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 150.00 | 7 573.00 | 647 577.00 | 655 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 262.00 | 269 160.00 | 716 102.00 | 985 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DH Report à nouveau | 304 373.00 | 293 657.00 | | 304 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | 51 716.00 | | 19 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 416 847.00 | 429 186.00 | | 416 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 432.00 | 143 156.00 | | 212 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 823.00 | 96 692.00 | | 86 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 255.00 | 239 847.00 | | 299 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 102.00 | 669 033.00 | | 716 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 610.00 | | 8 102.00 | 376 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 600.00 | 330 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 600.00 | 273 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 341.00 | | 8 102.00 | 320 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 759.00 | 8 429.00 | 54 600.00 | 307 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 435.00 | 8 429.00 | 54 600.00 | 300 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 099.00 | 5 998.00 | 7 099.00 | 7 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 674.00 | 5 998.00 | 7 099.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 674.00 | 5 998.00 | 7 099.00 | 8 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 998.00 | 7 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 390 429.00 | 390 429.00 | | 390 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 614.00 | 409 360.00 | 8 254.00 | 417 614.00 |
VW T.V.A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 255.00 | 299 255.00 | | 299 255.00 |