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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AP Constructions | 70 413.00 | 55 275.00 | 15 138.00 | 70 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 046.00 | 41 364.00 | 6 682.00 | 48 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 482.00 | 116 572.00 | 49 910.00 | 166 482.00 |
BT Marchandises | 259 648.00 | | 259 648.00 | 259 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
BZ Autres créances | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
CF Disponibilités | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 639.00 | | 423 639.00 | 423 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 121.00 | 116 572.00 | 473 549.00 | 590 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -29 955.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | 29 947.00 | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 50 950.00 | 17 593.00 | | 50 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 861.00 | 13 141.00 | | 49 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 560.00 | 239 961.00 | | 234 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 448.00 | 36 960.00 | | 127 448.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | 137.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 599.00 | 291 431.00 | | 422 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 549.00 | 309 024.00 | | 473 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 832.00 | | 2 249.00 | 158 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 400.00 | | 28 090.00 | -5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 400.00 | | 166 482.00 | -5 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 354.00 | | 2 249.00 | 127 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 533.00 | 8 039.00 | | 108 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 8 039.00 | | 99 745.00 |