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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 142.00 | 28 258.00 | 13 884.00 | 42 142.00 |
AH Fonds commercial | 287 199.00 | | 287 199.00 | 287 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 7 469.00 | 3 685.00 | 11 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 646.00 | 179 337.00 | 37 308.00 | 216 646.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 661.00 | 216 532.00 | 387 129.00 | 603 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 317.00 | | 708 317.00 | 708 317.00 |
BT Marchandises | 660 584.00 | 13 853.00 | 646 730.00 | 660 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 215.00 | 60 025.00 | 1 145 190.00 | 1 205 215.00 |
BZ Autres créances | 836 838.00 | | 836 838.00 | 836 838.00 |
CF Disponibilités | 236 061.00 | | 236 061.00 | 236 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 449.00 | 73 878.00 | 3 614 570.00 | 3 688 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 110.00 | 290 411.00 | 4 001 699.00 | 4 292 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 424.00 | 494 424.00 | | 494 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DG Autres réserves | 1 267 256.00 | 1 322 295.00 | | 1 267 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 904.00 | -55 038.00 | | 166 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 617.00 | 1 829 712.00 | | 1 996 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 505.00 | 1 110 591.00 | | 1 076 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 789.00 | 168 729.00 | | 168 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 480.00 | 480 405.00 | | 420 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 011.00 | 366 069.00 | | 325 011.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | 7 296.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 082.00 | 2 133 092.00 | | 2 005 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 699.00 | 3 962 805.00 | | 4 001 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 601.00 | | 4 382 601.00 | 4 382 601.00 |
FG Production vendue services | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 170.00 | | 4 449 170.00 | 4 449 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 097.00 | |
GE Autres charges | | | 35 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 103.00 | 4 210.00 | | 11 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 4 210.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 258.00 | 55 812.00 | | 16 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 258.00 | 55 812.00 | | 16 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 155.00 | -51 601.00 | | -5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 724.00 | 3 881 309.00 | | 4 520 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 820.00 | 3 936 348.00 | | 4 353 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 904.00 | -55 038.00 | | 166 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 009.00 | 57 311.00 | | 68 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 942.00 | 27 590.00 | | 188 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | 11 205.00 | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 419.00 | 16 385.00 | | 164 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 089.00 | 13 854.00 | 53 089.00 | 53 089.00 |
6T Sur comptes clients | 51 781.00 | 8 244.00 | | 51 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 870.00 | 22 098.00 | 53 089.00 | 104 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 870.00 | 22 098.00 | 53 089.00 | 104 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 480.00 | 420 480.00 | | 420 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 506.00 | 1 076 506.00 | | 1 076 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083 487.00 | 2 083 487.00 | | 2 083 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 538.00 | 2 083 487.00 | 45 051.00 | 2 128 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 083.00 | 2 005 083.00 | | 2 005 083.00 |