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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 2 995.00 | 40.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 376.00 | 20 726.00 | 32 650.00 | 53 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 163.00 | 20 726.00 | 84 436.00 | 105 163.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
DH Report à nouveau | -292 062.00 | -180 168.00 | | -292 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 322.00 | -111 894.00 | | 50 322.00 |
DL TOTAL (I) | -157 304.00 | -207 626.00 | | -157 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 661.00 | 45 723.00 | | 41 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 70 673.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | 137 826.00 | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 189 634.00 | 8 174.00 | | 189 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 740.00 | 283 173.00 | | 241 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 436.00 | 75 547.00 | | 84 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 840.00 | 283 173.00 | | 62 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 897.00 | 53 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 449.00 | 20 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 524.00 | 131.00 | 57 928.00 | 78 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 008.00 | 131.00 | 57 928.00 | 78 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 634.00 | 20 996.00 | 83 984.00 | 189 634.00 |
UX Autres créances clients | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VI Groupe et associés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 740.00 | 62 840.00 | 83 984.00 | 241 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 866.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 630.00 | 4 763.00 | | 9 630.00 |
ST Autres comptes | 12 871.00 | 13 051.00 | | 12 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 424.00 | 8 068.00 | | 4 424.00 |
YT Sous‐traitance | 8 052.00 | 9 127.00 | | 8 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 059.00 | 6 405.00 | | 5 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 3 656.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | 4 522.00 | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 621.00 | 7 456.00 | | 9 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 068.00 | 15 708.00 | | 5 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 036.00 | 41 415.00 | | 40 036.00 |