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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 16 926.00 | 1 914.00 | 18 840.00 |
AH Fonds commercial | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
AN Terrains | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 131 865.00 | 77 254.00 | 54 611.00 | 131 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 590.00 | 852 525.00 | 177 066.00 | 1 029 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 139.00 | 352 458.00 | 367 681.00 | 720 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 897.00 | 1 301 438.00 | 631 459.00 | 1 932 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
BT Marchandises | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 978.00 | 2 579.00 | 168 399.00 | 170 978.00 |
BZ Autres créances | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 6 411.00 | 193 589.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 689 199.00 | | 689 199.00 | 689 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 923.00 | 8 990.00 | 1 382 933.00 | 1 391 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 820.00 | 1 310 428.00 | 2 014 392.00 | 3 324 820.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 105 515.00 | 1 048 698.00 | | 1 105 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 104.00 | 157 817.00 | | 85 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 731.00 | 16 077.00 | | 12 731.00 |
DK Provisions réglementées | 38 053.00 | 35 633.00 | | 38 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 203.00 | 1 410 024.00 | | 1 393 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 106.00 | 387 548.00 | | 323 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | 4 472.00 | | 4 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | 667.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 169 226.00 | | 178 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 232.00 | 125 203.00 | | 106 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 380.00 | 12 606.00 | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 189.00 | 701 886.00 | | 621 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 392.00 | 2 111 911.00 | | 2 014 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 918.00 | 440 131.00 | | 412 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 800.00 | | 121 891.00 | 1 927 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 945.00 | 75 849.00 | 1 932 897.00 | 40 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 945.00 | 75 849.00 | 1 885 774.00 | 40 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 701.00 | | 1 916.00 | 43 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 609.00 | | 119 959.00 | 1 882 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 15.00 | 1 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 661.00 | 157 452.00 | 73 676.00 | 1 217 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 161.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 897.00 | 157 291.00 | 73 676.00 | 1 200 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 633.00 | 8 560.00 | 6 140.00 | 35 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | 81.00 | 2 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 6 411.00 | 81.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 293.00 | 14 971.00 | 6 221.00 | 38 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 560.00 | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 106.00 | 114 835.00 | 208 271.00 | 323 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 506.00 | 224 879.00 | 627.00 | 225 506.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 042.00 | 411 771.00 | 208 271.00 | 620 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |