| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
AP Constructions | 504 930.00 | 79 621.00 | 425 308.00 | 504 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 982.00 | 302 886.00 | 24 095.00 | 326 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 657.00 | 348 587.00 | 98 070.00 | 446 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 241.00 | 731 331.00 | 644 910.00 | 1 376 241.00 |
BP En cours de production de services | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BT Marchandises | 68 321.00 | 16 129.00 | 52 192.00 | 68 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 619.00 | 13 060.00 | 256 558.00 | 269 619.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CF Disponibilités | 505 183.00 | | 505 183.00 | 505 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 343.00 | 29 189.00 | 862 153.00 | 891 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 585.00 | 760 521.00 | 1 507 063.00 | 2 267 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DG Autres réserves | 309 616.00 | | | 309 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
DL TOTAL (I) | 700 632.00 | | | 700 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 223.00 | | | 472 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 431.00 | | | 806 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 063.00 | | | 1 507 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 275.00 | | | 381 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 464.00 | | 707 464.00 | 707 464.00 |
FG Production vendue services | 951 067.00 | | 951 067.00 | 951 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 531.00 | | 1 658 531.00 | 1 658 531.00 |
FM Production stockée | | | 8 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 545.00 | | | 1 694 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 786.00 | | | 1 515 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 996.00 | | 2 136 567.00 | 5 045 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 347.00 | 7 168 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 790.00 | 62 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 172 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 502.00 | | 35 550.00 | 34 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 202.00 | | 100 864.00 | 78 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 290.00 | | 2 000 153.00 | 4 933 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 002.00 | 26 539.00 | 14 347.00 | 74 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 989.00 | 5 500.00 | 7 790.00 | 31 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 013.00 | 21 039.00 | 6 557.00 | 42 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 748.00 | 175 748.00 | | 175 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 438.00 | 333 438.00 | | 333 438.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 296 317.00 | 946 528.00 | 3 736 989.00 | 5 296 317.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 908.00 | | | 790 908.00 |
VP Divers | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 539.00 | 462 539.00 | | 462 539.00 |
VW T.V.A. | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 948.00 | 1 872 159.00 | 3 736 989.00 | 6 221 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |