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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 267.00 | | 1 811 267.00 | 1 811 267.00 |
BZ Autres créances | 1 015 341.00 | | 1 015 341.00 | 1 015 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 574.00 | | 207 574.00 | 207 574.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 736.00 | | 1 232 736.00 | 1 232 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 003.00 | | 3 044 003.00 | 3 044 003.00 |
CU Autres participations | 1 811 267.00 | | 1 811 267.00 | 1 811 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 977 610.00 | 1 977 610.00 | | 1 977 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 843.00 | 824 421.00 | | 1 022 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 153.00 | 2 842 730.00 | | 3 041 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 850.00 | 13 898.00 | | 2 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 003.00 | 2 856 628.00 | | 3 044 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | 6 498.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 001.00 | 835 021.00 | | 1 026 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158.00 | 10 600.00 | | 3 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 843.00 | 824 421.00 | | 1 022 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 267.00 | | | 1 811 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 267.00 | | | 1 811 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 917 834.00 | | | 917 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 341.00 | 1 015 341.00 | | 1 015 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |