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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 695.00 | 10 473.00 | 527 222.00 | 537 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 752.00 | 10 473.00 | 628 278.00 | 638 752.00 |
CU Autres participations | 425 135.00 | | 425 135.00 | 425 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | 164 386.00 | 185 343.00 | | 164 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 464.00 | 29 043.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 218 100.00 | 255 636.00 | | 218 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 143.00 | 251 689.00 | | 365 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 10 063.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 216.00 | 21 694.00 | | 37 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 178.00 | 283 446.00 | | 410 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 278.00 | 539 082.00 | | 628 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 178.00 | 283 446.00 | | 410 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 201.00 | 169 102.00 | | 164 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 737.00 | 140 059.00 | | 151 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 464.00 | 29 043.00 | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 293.00 | | | 517 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 820.00 | | | 506 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 143.00 | 365 143.00 | | 365 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 353.00 | 86 266.00 | 102 087.00 | 188 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 178.00 | 410 178.00 | | 410 178.00 |