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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 402.00 | 8 124.00 | 22 278.00 | 30 402.00 |
AH Fonds commercial | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 008.00 | 53 022.00 | 1 986.00 | 55 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 459.00 | 21 452.00 | 15 007.00 | 36 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 168.00 | 82 597.00 | 152 571.00 | 235 168.00 |
BT Marchandises | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 798.00 | 4 570.00 | 253 228.00 | 257 798.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 890.00 | 4 570.00 | 509 320.00 | 513 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 059.00 | 87 167.00 | 661 891.00 | 749 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 346.00 | 101 106.00 | | 83 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | -17 760.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 95 431.00 | 92 146.00 | | 95 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 089.00 | 240 090.00 | | 240 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 700.00 | 267 332.00 | | 294 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | 27 154.00 | | 24 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 460.00 | 534 575.00 | | 566 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 891.00 | 626 721.00 | | 661 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 460.00 | 534 575.00 | | 566 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 089.00 | 240 090.00 | | 240 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 259.00 | | 5 909.00 | 229 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 557.00 | | 5 909.00 | 85 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 906.00 | 11 691.00 | | 70 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 6 080.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | 5 611.00 | | 68 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | 385.00 | | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185.00 | 385.00 | | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | 385.00 | | 4 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 252 097.00 | 252 097.00 | | 252 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 089.00 | 240 089.00 | | 240 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 234.00 | 269 234.00 | | 269 234.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 460.00 | 566 460.00 | | 566 460.00 |