| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 773.00 | 5 805.00 | 2 968.00 | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 387.00 | 12 807.00 | 2 580.00 | 15 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 637.00 | 21 002.00 | 20 635.00 | 41 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 132.00 | 21 002.00 | 68 130.00 | 89 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 107.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 2 032.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | 35 877.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 47 446.00 | 45 616.00 | | 47 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 528.00 | 15 000.00 | | 12 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 96.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 1 062.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | 1 927.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 684.00 | 18 506.00 | | 20 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 130.00 | 64 122.00 | | 68 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
FD Production vendue biens | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 122.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 122.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -396.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 201.00 | 73 472.00 | | 80 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 370.00 | 37 595.00 | | 78 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | 35 877.00 | | 1 831.00 |