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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 464.00 | 119 066.00 | 50 398.00 | 169 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 730.00 | 204 024.00 | 74 706.00 | 278 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 742.00 | | 451 742.00 | 451 742.00 |
BZ Autres créances | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 595.00 | | 526 595.00 | 526 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 325.00 | 204 024.00 | 601 302.00 | 805 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DH Report à nouveau | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 252 123.00 | | | 252 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 178.00 | | | 349 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 302.00 | | | 601 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 098.00 | | | 250 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
FD Production vendue biens | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FG Production vendue services | 858 038.00 | | 858 038.00 | 858 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 562.00 | | 876 562.00 | 876 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 335.00 | | | 936 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 485.00 | | | 916 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 712.00 | | | 383 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 982.00 | 278 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 982.00 | 247 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 496.00 | | 101 472.00 | 305 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 593.00 | | 101 472.00 | 298 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
UX Autres créances clients | 451 742.00 | 451 742.00 | | 451 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 903.00 | 526 595.00 | 24 308.00 | 550 903.00 |
VW T.V.A. | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 590.00 | 250 098.00 | 101 492.00 | 351 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
ST Autres comptes | 270 166.00 | | | 270 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
YT Sous‐traitance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 443.00 | | | 173 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 027.00 | | | 351 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |