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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 410.00 | 65 185.00 | 225.00 | 65 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 801.00 | 48 805.00 | 35 995.00 | 84 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 661.00 | 113 991.00 | 36 670.00 | 150 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 599 738.00 | | 1 599 738.00 | 1 599 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 562.00 | | 1 502 562.00 | 1 502 562.00 |
BZ Autres créances | 2 811 480.00 | | 2 811 480.00 | 2 811 480.00 |
CF Disponibilités | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 717.00 | | 5 980 717.00 | 5 980 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 378.00 | 113 991.00 | 6 017 387.00 | 6 131 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
DH Report à nouveau | -269 044.00 | | | -269 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 282.00 | -269 044.00 | | 426 282.00 |
DL TOTAL (I) | 262 971.00 | -163 311.00 | | 262 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947 705.00 | 6 579 667.00 | | 4 947 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 544.00 | 408 272.00 | | 660 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 767.00 | 54 511.00 | | 145 767.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 450 817.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 416.00 | 7 493 899.00 | | 5 754 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 387.00 | 7 330 588.00 | | 6 017 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 149 006.00 | 1 246 352.00 | 20 395 358.00 | 19 149 006.00 |
FG Production vendue services | | 109 487.00 | 109 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 149 006.00 | 1 355 839.00 | 20 504 845.00 | 19 149 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 118 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 780 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 650 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 128 910.00 | 4 975 842.00 | | 21 128 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 702 628.00 | 5 244 886.00 | | 20 702 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 282.00 | -269 044.00 | | 426 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 904.00 | | 2 757.00 | 147 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 044.00 | | 2 757.00 | 82 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 788.00 | 15 203.00 | | 98 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 158.00 | 28.00 | | 65 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 630.00 | 15 175.00 | | 33 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 544.00 | 660 544.00 | | 660 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 562.00 | 1 502 562.00 | | 1 502 562.00 |
VB T. V. A. | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 686.00 | 2 094 686.00 | | 2 094 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 947 705.00 | 4 947 705.00 | | 4 947 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 234.00 | 627 234.00 | | 627 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 966.00 | 4 314 516.00 | 450.00 | 4 314 966.00 |
VW T.V.A. | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 416.00 | 5 754 416.00 | | 5 754 416.00 |