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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 529.00 | | 1 431 529.00 | 1 431 529.00 |
CF Disponibilités | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 276.00 | | 1 473 276.00 | 1 473 276.00 |
CU Autres participations | 1 431 529.00 | | 1 431 529.00 | 1 431 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 480.00 | 626 480.00 | | 626 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | 20 042.00 | | 22 314.00 |
DG Autres réserves | 386 454.00 | 343 286.00 | | 386 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 944.00 | 45 439.00 | | 50 944.00 |
DK Provisions réglementées | 18 209.00 | 14 162.00 | | 18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 401.00 | 1 049 410.00 | | 1 104 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 579.00 | 367 279.00 | | 367 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 260.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 875.00 | 414 446.00 | | 368 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 276.00 | 1 463 857.00 | | 1 473 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 046.00 | 4 046.00 | | 34 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -4 046.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 470.00 | 54 970.00 | | 89 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 526.00 | 9 531.00 | | 38 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 944.00 | 45 439.00 | | 50 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 529.00 | | | 1 461 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 431 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 431 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 529.00 | | | 1 461 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 162.00 | 4 046.00 | | 14 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 162.00 | 4 046.00 | | 14 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 367 579.00 | 367 579.00 | | 367 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 875.00 | 368 875.00 | | 368 875.00 |