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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 115.00 | 108 059.00 | 2 056.00 | 110 115.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 124 247.00 | 96 848.00 | 27 399.00 | 124 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 038.00 | 211 700.00 | 8 338.00 | 220 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 499.00 | 900 801.00 | 66 698.00 | 967 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 699.00 | 106 593.00 | 13 106.00 | 119 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 450.00 | 1 694 003.00 | 393 447.00 | 2 087 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 714.00 | 65 133.00 | 2 124 581.00 | 2 189 714.00 |
BZ Autres créances | 462 899.00 | | 462 899.00 | 462 899.00 |
CF Disponibilités | 1 820 204.00 | | 1 820 204.00 | 1 820 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 757.00 | 65 133.00 | 4 517 624.00 | 4 582 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 207.00 | 1 759 137.00 | 4 911 071.00 | 6 670 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
CU Autres participations | 270 008.00 | 270 002.00 | 6.00 | 270 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 738.00 | 557 738.00 | | 557 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 532 928.00 | 494 160.00 | | 532 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 131.00 | 238 768.00 | | 78 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 196.00 | 1 812 065.00 | | 1 690 196.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 030.00 | 10 771.00 | | 9 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 030.00 | 10 771.00 | | 14 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 374.00 | 119 717.00 | | 334 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 640.00 | 965 262.00 | | 1 485 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 266.00 | 1 274 632.00 | | 1 367 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 980.00 | | |
EA Autres dettes | 19 564.00 | 8 012.00 | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 845.00 | 2 375 805.00 | | 3 206 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 071.00 | 4 198 640.00 | | 4 911 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 231.00 | 65 891.00 | | 221 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 1 392.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FG Production vendue services | 12 343 364.00 | 1 565 458.00 | 13 908 822.00 | 12 343 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 344 513.00 | 1 565 458.00 | 13 909 970.00 | 12 344 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 116 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 562 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 705.00 | 142 800.00 | | 117 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 705.00 | 142 800.00 | | 117 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 664.00 | 29 834.00 | | 37 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 448.00 | 29 834.00 | | 63 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 257.00 | 112 966.00 | | 54 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 363.00 | 6 445.00 | | 42 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 989.00 | 90 901.00 | | 111 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 686.00 | 12 039 938.00 | | 14 235 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157 555.00 | 11 801 171.00 | | 14 157 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 131.00 | 238 768.00 | | 78 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800 770.00 | 746 812.00 | | 800 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 622.00 | | 472 398.00 | 1 762 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 534 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 569.00 | 2 087 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 070.00 | 1 313 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 115.00 | | | 239 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 716.00 | | 66 138.00 | 1 393 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 791.00 | | 406 260.00 | 129 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 135.00 | 101 079.00 | 109 806.00 | 1 326 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 920.00 | 4 139.00 | | 103 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 215.00 | 96 941.00 | 109 806.00 | 1 222 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 771.00 | 14 030.00 | 10 771.00 | 10 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 771.00 | 14 030.00 | 10 771.00 | 10 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 030.00 | 10 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 640.00 | 1 485 640.00 | | 1 485 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 266.00 | 1 367 266.00 | | 1 367 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
UP Prêts | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 714.00 | 2 097 610.00 | 92 104.00 | 2 189 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 890.00 | 112 659.00 | 218 965.00 | 333 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 750.00 | | | 273 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 899.00 | 462 899.00 | | 462 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 142.00 | 2 599 601.00 | 356 541.00 | 2 956 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 845.00 | 2 985 613.00 | 218 965.00 | 3 206 845.00 |