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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 593.00 | 108 569.00 | 56 023.00 | 164 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 544.00 | 108 569.00 | 133 974.00 | 242 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 695 127.00 | | 695 127.00 | 695 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 741.00 | | 843 741.00 | 843 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 285.00 | 108 569.00 | 977 716.00 | 1 086 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DG Autres réserves | 264 176.00 | 280 137.00 | | 264 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172.00 | -15 961.00 | | -1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 271 034.00 | 272 206.00 | | 271 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 983.00 | 131 906.00 | | 38 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 572.00 | 493 016.00 | | 502 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 42 678.00 | | 17 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 080.00 | 102 928.00 | | 141 080.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 640.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 682.00 | 771 169.00 | | 706 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 716.00 | 1 043 375.00 | | 977 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 572.00 | | | 502 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 340.00 | | 627 340.00 | 627 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 340.00 | | 627 340.00 | 627 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 579.00 | |
GE Autres charges | | | 33 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | 20 520.00 | | 3 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | 160 520.00 | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 23 059.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 130 092.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 153 151.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 7 369.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 270.00 | 711 923.00 | | 656 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 442.00 | 727 884.00 | | 657 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172.00 | -15 961.00 | | -1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 584.00 | | 7 011.00 | 237 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 242 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 164 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 924.00 | | 6 720.00 | 159 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 303.00 | | 291.00 | 24 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 927.00 | 18 579.00 | 1 937.00 | 91 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 927.00 | 18 579.00 | 1 937.00 | 91 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 983.00 | 10 225.00 | 28 758.00 | 38 983.00 |
VI Groupe et associés | 502 572.00 | 502 572.00 | | 502 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 614.00 | 48 614.00 | 3 000.00 | 51 614.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 682.00 | 677 924.00 | 28 758.00 | 706 682.00 |