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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 445.00 | 326 310.00 | 184 135.00 | 510 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
AP Constructions | 78 292.00 | 69 168.00 | 9 125.00 | 78 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 763.00 | 214 238.00 | 23 525.00 | 237 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 061.00 | 609 716.00 | 252 345.00 | 862 061.00 |
BT Marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 629.00 | 125 930.00 | 791 699.00 | 917 629.00 |
BZ Autres créances | 421 610.00 | | 421 610.00 | 421 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 810 826.00 | | 810 826.00 | 810 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 659.00 | 125 930.00 | 2 266 729.00 | 2 392 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 720.00 | 735 646.00 | 2 519 074.00 | 3 254 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 150.00 | 183 150.00 | | 183 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 640.00 | 571 640.00 | | 571 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 362.00 | 1 190 386.00 | | 1 253 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 623.00 | 62 975.00 | | 162 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 820.00 | 2 053 197.00 | | 2 215 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 125.00 | 65 032.00 | | 57 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 529.00 | 199 386.00 | | 244 529.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 430.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 254.00 | 265 843.00 | | 303 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 074.00 | 2 319 046.00 | | 2 519 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 254.00 | 265 343.00 | | 303 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 485.00 | | 27 576.00 | 834 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 024.00 | | | 525 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 867.00 | | 27 189.00 | 288 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 594.00 | | 387.00 | 20 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 745.00 | 82 971.00 | | 526 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 547.00 | 73 763.00 | | 252 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 198.00 | 9 208.00 | | 274 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 917 629.00 | 917 629.00 | | 917 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 610.00 | 421 610.00 | | 421 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 438.00 | 1 369 457.00 | 20 981.00 | 1 390 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 254.00 | 303 254.00 | | 303 254.00 |