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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 514.00 | | 417 514.00 | 417 514.00 |
BZ Autres créances | 1 245 516.00 | | 1 245 516.00 | 1 245 516.00 |
CF Disponibilités | 452 339.00 | | 452 339.00 | 452 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 369.00 | | 2 126 369.00 | 2 126 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 906.00 | | 2 152 906.00 | 2 152 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
DH Report à nouveau | 791 942.00 | 560 559.00 | | 791 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 387.00 | 231 383.00 | | -105 387.00 |
DL TOTAL (I) | 729 354.00 | 834 741.00 | | 729 354.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 115.00 | 156 390.00 | | 525 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 115.00 | 156 390.00 | | 538 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 16 083.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 795.00 | 551 016.00 | | 763 795.00 |
EA Autres dettes | 97 202.00 | 152 169.00 | | 97 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 437.00 | 719 568.00 | | 885 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 906.00 | 1 710 699.00 | | 2 152 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 011 788.00 | | 4 011 788.00 | 4 011 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 788.00 | | 4 011 788.00 | 4 011 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 955.00 | | | -433 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 65 554.00 | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 219.00 | 3 140 893.00 | | 4 116 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 605.00 | 2 909 510.00 | | 4 221 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 387.00 | 231 383.00 | | -105 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 390.00 | 446 955.00 | 65 230.00 | 156 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 390.00 | 446 955.00 | 65 230.00 | 156 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 65 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 522.00 | 286 522.00 | | 286 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 776.00 | 360 776.00 | | 360 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UP Prêts | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 417 514.00 | 417 514.00 | | 417 514.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 491.00 | 1 232 491.00 | | 1 232 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 567.00 | 1 674 031.00 | 26 536.00 | 1 700 567.00 |
VW T.V.A. | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 437.00 | 885 437.00 | | 885 437.00 |