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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AP Constructions | 78 116.00 | 77 400.00 | 717.00 | 78 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 636.00 | 32 226.00 | 2 410.00 | 34 636.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 246.00 | 109 626.00 | 183 620.00 | 293 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 005.00 | | 208 005.00 | 208 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 251.00 | 109 626.00 | 391 626.00 | 501 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 308.00 | 203 105.00 | | 245 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 785.00 | 42 203.00 | | -17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 235 773.00 | 253 558.00 | | 235 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 14 317.00 | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 774.00 | 31 856.00 | | 34 774.00 |
EA Autres dettes | 51 880.00 | 5 000.00 | | 51 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 853.00 | 112 858.00 | | 155 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 626.00 | 366 416.00 | | 391 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 853.00 | 112 858.00 | | 155 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | 1 570.00 | | 4 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 172.00 | 14 517.00 | | 14 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 352.00 | 18 559.00 | | 9 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 334.00 | 611.00 | | 16 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 334.00 | 6 861.00 | | 16 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 154.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 154.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 033.00 | 6 707.00 | | 16 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 426.00 | 274 226.00 | | 270 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 211.00 | 232 023.00 | | 288 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 785.00 | 42 203.00 | | -17 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 280.00 | 2 587.00 | | 3 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 246.00 | | 2 000.00 | 291 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | 2 000.00 | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 774.00 | 1 852.00 | | 107 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 774.00 | 1 852.00 | | 107 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 6 036.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VP Divers | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 3 882.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | 5 398.00 | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 87 453.00 | 68 190.00 | | 87 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 437.00 | 16 678.00 | | 17 437.00 |
YT Sous‐traitance | 2 626.00 | 7 184.00 | | 2 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 283.00 | 6 250.00 | | 4 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 954.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 397.00 | 5 836.00 | | 6 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 035.00 | 56 176.00 | | 50 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 289.00 | 23 522.00 | | 24 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 867.00 | 103 700.00 | | 117 867.00 |