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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 847.00 | 9 749.00 | 5 098.00 | 14 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 310.00 | 27 351.00 | 1 960.00 | 29 310.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 950.00 | 38 332.00 | 109 617.00 | 147 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BN En cours de production de biens | 247 095.00 | | 247 095.00 | 247 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 427.00 | | 243 427.00 | 243 427.00 |
BZ Autres créances | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CF Disponibilités | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 056.00 | | 625 056.00 | 625 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 006.00 | 38 332.00 | 734 673.00 | 773 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 328 093.00 | 316 789.00 | | 328 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 831.00 | 11 304.00 | | -41 831.00 |
DL TOTAL (I) | 387 462.00 | 429 293.00 | | 387 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 412.00 | 100 000.00 | | 93 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 3 569.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 75 958.00 | | 52 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 247.00 | 129 119.00 | | 149 247.00 |
EA Autres dettes | 51 546.00 | 90 758.00 | | 51 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 211.00 | 419 307.00 | | 347 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 673.00 | 848 599.00 | | 734 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 907.00 | 399 404.00 | | 273 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 544 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 309.00 | |
FM Production stockée | | | 154 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 12 682.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | -12 682.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 4 213.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 139.00 | 1 397 973.00 | | 1 736 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 970.00 | 1 386 669.00 | | 1 777 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 831.00 | 11 304.00 | | -41 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 594.00 | | 15 156.00 | 134 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 147 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | | 2 156.00 | 42 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 13 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 818.00 | 2 514.00 | | 35 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | 2 514.00 | | 34 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 412.00 | 20 108.00 | 73 304.00 | 93 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 851.00 | 200 851.00 | | 200 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 498.00 | 296 498.00 | | 296 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 598.00 | 296 498.00 | 16 100.00 | 312 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 211.00 | 273 907.00 | 73 304.00 | 347 211.00 |