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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 271.00 | 100 095.00 | 11 176.00 | 111 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 197.00 | 17 103.00 | 15 094.00 | 32 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 600.00 | 140 851.00 | 64 749.00 | 205 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 115.00 | 33 718.00 | 298 397.00 | 332 115.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 161.00 | 33 718.00 | 714 443.00 | 748 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 761.00 | 174 569.00 | 779 192.00 | 953 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 971.00 | 19 053.00 | 8 918.00 | 27 971.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DG Autres réserves | 13 152.00 | 2 081.00 | | 13 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 528.00 | 201 999.00 | | 134 528.00 |
DL TOTAL (I) | 279 180.00 | 335 580.00 | | 279 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 769.00 | 21 868.00 | | 13 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 322.00 | 151 318.00 | | 262 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254.00 | 131 882.00 | | 112 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 754.00 | 69 412.00 | | 66 754.00 |
EA Autres dettes | 14 412.00 | 15 892.00 | | 14 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 012.00 | 390 372.00 | | 500 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 192.00 | 725 952.00 | | 779 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 463.00 | 390 372.00 | | 494 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 332 115.00 | 332 115.00 | | 332 115.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 769.00 | 8 220.00 | 5 549.00 | 13 769.00 |
VI Groupe et associés | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 748.00 | 335 748.00 | | 335 748.00 |
VW T.V.A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 512.00 | 493 963.00 | 5 549.00 | 499 512.00 |