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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 262.00 | | 595 262.00 | 595 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 415.00 | 50 490.00 | 4 924.00 | 55 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 717.00 | 54 068.00 | 57 648.00 | 111 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 981.00 | 104 559.00 | 660 422.00 | 764 981.00 |
BZ Autres créances | 321 247.00 | | 321 247.00 | 321 247.00 |
CF Disponibilités | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 582.00 | | 500 582.00 | 500 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 564.00 | 104 559.00 | 1 161 005.00 | 1 265 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 520 118.00 | | | 520 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DL TOTAL (I) | 683 358.00 | | | 683 358.00 |
DP Provisions pour risques | 252 864.00 | | | 252 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 864.00 | | | 252 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 782.00 | | | 224 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 005.00 | | | 1 161 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 782.00 | | | 224 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 801.00 | | 3 262.00 | 863 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 081.00 | 764 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 226.00 | 595 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 855.00 | 55 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 009.00 | | 3 262.00 | 148 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 360.00 | 2 213.00 | 102 081.00 | 150 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 134.00 | 2 213.00 | 95 855.00 | 144 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 947.00 | 245 910.00 | 144 993.00 | 151 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 947.00 | 245 910.00 | 144 993.00 | 151 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 910.00 | 144 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 248.00 | 321 248.00 | | 321 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 834.00 | 321 248.00 | 2 586.00 | 323 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 783.00 | 224 783.00 | | 224 783.00 |