| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
BZ Autres créances | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 485.00 | | 424 485.00 | 424 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 390.00 | 22 904.00 | 424 485.00 | 447 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 145.00 | -57 896.00 | | 165 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678.00 | 223 041.00 | | -1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 171 717.00 | 173 395.00 | | 171 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | 15 728.00 | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 3 268.00 | | 4 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 48 694.00 | | 28 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 897.00 | 304 217.00 | | 175 897.00 |
EA Autres dettes | 24 255.00 | 37 417.00 | | 24 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 768.00 | 409 324.00 | | 252 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 485.00 | 582 719.00 | | 424 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 768.00 | 409 324.00 | | 252 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | 15 728.00 | | 2 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 792.00 | | 238 792.00 | 238 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 792.00 | | 238 792.00 | 238 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | 64.00 | | 2 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 110.00 | 5 429.00 | | 14 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 11 435.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | 24 876.00 | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | 24 876.00 | | 9 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 075.00 | -13 441.00 | | -9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 296.00 | 681 333.00 | | 242 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 974.00 | 458 291.00 | | 243 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678.00 | 223 041.00 | | -1 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 384 044.00 | | | 384 044.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 985.00 | 419 985.00 | | 419 985.00 |
VW T.V.A. | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 530.00 | 235 530.00 | | 235 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | -135.00 | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | 5 999.00 | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 21 559.00 | 46 015.00 | | 21 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 021.00 | 85 316.00 | | 13 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | -135.00 | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 275.00 | 159 964.00 | | 28 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 488.00 | 45 959.00 | | 20 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 579.00 | 138 330.00 | | 43 579.00 |