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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 036.00 | 1 514.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 059.00 | | 1 468 059.00 | 1 468 059.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 2 091.00 | 5 409.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 883.00 | 113 840.00 | 10 043.00 | 123 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 568.00 | 255 910.00 | 53 658.00 | 309 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 008.00 | 372 877.00 | 1 601 131.00 | 1 974 008.00 |
BT Marchandises | 174 422.00 | 3 813.00 | 170 609.00 | 174 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 311 428.00 | | 311 428.00 | 311 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 652.00 | 3 813.00 | 549 840.00 | 553 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 661.00 | 376 690.00 | 2 150 971.00 | 2 527 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
CU Autres participations | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 235 328.00 | 190 498.00 | | 235 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 950.00 | 144 830.00 | | 201 950.00 |
DL TOTAL (I) | 438 928.00 | 336 978.00 | | 438 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 463.00 | 775 611.00 | | 749 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 896.00 | 597 881.00 | | 514 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 357.00 | 248 441.00 | | 328 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 970.00 | 73 846.00 | | 103 970.00 |
EA Autres dettes | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 043.00 | 1 695 779.00 | | 1 712 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 971.00 | 2 032 758.00 | | 2 150 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 963.00 | 988 962.00 | | 1 041 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 060.00 | | 62 948.00 | 1 911 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 649.00 | | 1 960.00 | 1 468 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 025.00 | | 59 926.00 | 381 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 386.00 | | 1 061.00 | 61 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 961.00 | 39 916.00 | | 332 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 446.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 370.00 | 39 470.00 | | 332 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 057.00 | 3 813.00 | 9 057.00 | 9 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 057.00 | 3 813.00 | 9 057.00 | 9 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 057.00 | 3 813.00 | 9 057.00 | 9 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813.00 | 9 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 357.00 | 328 357.00 | | 328 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 250.00 | 79 170.00 | 313 822.00 | 749 250.00 |
VI Groupe et associés | 514 896.00 | 514 896.00 | | 514 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 043.00 | 1 041 963.00 | 313 822.00 | 1 712 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 2 910.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 679.00 | 18 546.00 | | 15 679.00 |
ST Autres comptes | 109 457.00 | 86 367.00 | | 109 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 179.00 | 20 602.00 | | 18 179.00 |
YT Sous‐traitance | 21 324.00 | 18 011.00 | | 21 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | 3 682.00 | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 003.00 | 6 592.00 | | 9 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 172.00 | 115 915.00 | | 142 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 030.00 | 83 765.00 | | 113 030.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 639.00 | 143 526.00 | | 164 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |