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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299.00 | 17 282.00 | 16.00 | 17 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 378.00 | 61 173.00 | 174 205.00 | 235 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 969.00 | 118 562.00 | 9 407.00 | 127 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 117.00 | 273 231.00 | 388 886.00 | 662 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 369.00 | 800 012.00 | 624 357.00 | 1 424 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 534.00 | 76 134.00 | 513 399.00 | 589 534.00 |
BT Marchandises | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 430.00 | | 1 331 430.00 | 1 331 430.00 |
BZ Autres créances | 197 436.00 | | 197 436.00 | 197 436.00 |
CF Disponibilités | 1 612 379.00 | | 1 612 379.00 | 1 612 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 594.00 | 76 134.00 | 3 915 459.00 | 3 991 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 963.00 | 876 146.00 | 4 539 817.00 | 5 415 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 762.00 | 329 762.00 | | 329 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 099 526.00 | 2 024 162.00 | | 2 099 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 723.00 | 279 364.00 | | 290 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 250.00 | 2 831 526.00 | | 2 918 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 917.00 | 426 009.00 | | 311 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 222.00 | 535 915.00 | | 218 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 832.00 | 282 438.00 | | 804 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 594.00 | 237 305.00 | | 286 594.00 |
EA Autres dettes | | 191 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 567.00 | 1 680 796.00 | | 1 621 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 817.00 | 4 512 323.00 | | 4 539 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 359.00 | 1 369 597.00 | | 1 425 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 270.00 | | 93 580.00 | 1 621 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 763.00 | | | 329 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 480.00 | 1 424 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 806.00 | 252 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 790 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 484.00 | | 75 000.00 | 467 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 023.00 | | 18 541.00 | 773 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 38.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 887.00 | 145 605.00 | 290 480.00 | 944 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 763.00 | | | 329 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 584.00 | 77 678.00 | 289 806.00 | 290 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 540.00 | 67 928.00 | 674.00 | 324 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 134.00 | 76 134.00 | 76 133.00 | 76 134.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 330.00 | 76 134.00 | 76 330.00 | 76 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 330.00 | 76 134.00 | 76 330.00 | 76 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 134.00 | 76 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 832.00 | 804 832.00 | | 804 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 431.00 | 1 331 431.00 | | 1 331 431.00 |
VB T. V. A. | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 305.00 | 115 098.00 | 196 207.00 | 311 305.00 |
VI Groupe et associés | 218 222.00 | 218 222.00 | | 218 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 486.00 | 1 537 486.00 | | 1 537 486.00 |
VW T.V.A. | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 567.00 | 1 425 360.00 | 196 207.00 | 1 621 567.00 |