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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 394.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 092 330.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 464 776.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 547 988.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 838 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 309 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 980 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 783 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 98 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 171 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 010 349.00 | |
CU Autres participations | | | 675 580.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 390.00 | 1 573 390.00 | | 1 573 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 681.00 | 240 072.00 | | 83 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 030.00 | 523 763.00 | | 795 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 873.00 | 2 502 997.00 | | 2 617 873.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 848.00 | 4 407 363.00 | | 2 517 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 438.00 | 596 344.00 | | 91 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 430.00 | 140 620.00 | | 205 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 063.00 | 694 257.00 | | 909 063.00 |
EA Autres dettes | 1 636 875.00 | 770 861.00 | | 1 636 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 476.00 | 6 612 267.00 | | 5 363 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 349.00 | 9 115 264.00 | | 8 010 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 715.00 | | | 3 510 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 524 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 524 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 27 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 929 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 485.00 | 109 214.00 | | 30 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 181.00 | 109 214.00 | | 31 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 21 454.00 | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 518.00 | 21 454.00 | | 30 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 87 760.00 | | 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 644.00 | 203 455.00 | | 286 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 104.00 | 8 898 288.00 | | 10 621 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 073.00 | 8 374 525.00 | | 9 826 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 030.00 | 523 763.00 | | 795 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 263.00 | | 596 074.00 | 6 997 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 665.00 | 6 523.00 | 7 584 150.00 | 2 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 037 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 6 523.00 | 3 500 708.00 | 2 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029 915.00 | | 7 300.00 | 4 029 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 971.00 | | 588 925.00 | 2 920 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 377.00 | | -151.00 | 46 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 596.00 | 331 048.00 | 6 523.00 | 2 094 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 053.00 | 131 659.00 | | 336 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 542.00 | 199 388.00 | 6 523.00 | 1 758 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 430.00 | 205 430.00 | | 205 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 561.00 | 328 561.00 | | 328 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 808.00 | 450 808.00 | | 450 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 875.00 | 1 636 875.00 | | 1 636 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
UX Autres créances clients | 291 761.00 | 291 761.00 | | 291 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 848.00 | 665 087.00 | 887 146.00 | 2 517 848.00 |
VI Groupe et associés | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324 412.00 | | | 2 324 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 702.00 | 951 702.00 | | 951 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 964.00 | 1 370 158.00 | 130 806.00 | 1 500 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 476.00 | 3 510 715.00 | 887 146.00 | 5 363 476.00 |