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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 6 372.00 | 2 262.00 | 4 110.00 | 6 372.00 |
AP Constructions | 183 754.00 | 183 754.00 | | 183 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 236.00 | 32 037.00 | 14 199.00 | 46 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 30 846.00 | 9 437.00 | 40 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 258.00 | 17 738.00 | -8 480.00 | 9 258.00 |
AX Avances et acomptes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 114.00 | 276 157.00 | 294 956.00 | 571 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BN En cours de production de biens | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 369.00 | 49 322.00 | 77 047.00 | 126 369.00 |
BZ Autres créances | 131 968.00 | 4 648.00 | 127 320.00 | 131 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CF Disponibilités | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 289.00 | 53 970.00 | 351 319.00 | 405 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 403.00 | 330 127.00 | 646 275.00 | 976 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
DH Report à nouveau | 71 215.00 | 39 079.00 | | 71 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 767.00 | 32 136.00 | | -31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 150 687.00 | 182 454.00 | | 150 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 684.00 | 270 125.00 | | 214 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 474.00 | | 4 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 28 396.00 | | 120 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 046.00 | 118 761.00 | | 135 046.00 |
EA Autres dettes | 19 840.00 | 10 224.00 | | 19 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 588.00 | 429 131.00 | | 495 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 275.00 | 611 585.00 | | 646 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 873.00 | | 512 873.00 | 512 873.00 |
FD Production vendue biens | -2 047.00 | | -2 047.00 | -2 047.00 |
FG Production vendue services | 278 495.00 | | 278 495.00 | 278 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 320.00 | | 789 320.00 | 789 320.00 |
FM Production stockée | | | 42 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 45 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 976.00 | 2 720.00 | | 8 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 2 720.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 976.00 | -68.00 | | -8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 357.00 | 733 124.00 | | 836 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 124.00 | 700 988.00 | | 868 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 767.00 | 32 136.00 | | -31 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 873.00 | | |