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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 329.00 | 751.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 144.00 | 29 456.00 | 72 687.00 | 102 144.00 |
BF Prêts | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 605.00 | 30 187.00 | 98 418.00 | 128 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 136.00 | | 461 136.00 | 461 136.00 |
BZ Autres créances | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 594.00 | | 630 594.00 | 630 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 199.00 | 30 187.00 | 729 012.00 | 759 199.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 634.00 | 154 315.00 | | 161 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | 67 319.00 | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 187 494.00 | 230 434.00 | | 187 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 609.00 | 3 332.00 | | 144 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 52.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 858.00 | 59 226.00 | | 103 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 631.00 | 199 598.00 | | 266 631.00 |
EA Autres dettes | 25 401.00 | 18 257.00 | | 25 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 518.00 | 280 464.00 | | 541 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 012.00 | 510 898.00 | | 729 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 454.00 | 280 464.00 | | 516 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 3 332.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 992.00 | | 1 694 992.00 | 1 694 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 992.00 | | 1 694 992.00 | 1 694 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | -2 904.00 | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 264.00 | 56 457.00 | | 65 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 883.00 | 3 817.00 | | 29 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 883.00 | 3 817.00 | | 29 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 949.00 | 924.00 | | 57 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 948.00 | 924.00 | | 75 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 066.00 | 2 892.00 | | -46 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 27 805.00 | | 6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 819.00 | 1 455 127.00 | | 1 725 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 758.00 | 1 387 808.00 | | 1 708 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 060.00 | 67 319.00 | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 689.00 | | 45 074.00 | 132 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 478.00 | 115 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 328.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 450.00 | 102 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | 1 080.00 | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 447.00 | | 41 147.00 | 110 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | 2 848.00 | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 399.00 | 12 567.00 | 41 779.00 | 59 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 329.00 | 2 328.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 12 238.00 | 39 451.00 | 56 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UP Prêts | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 461 136.00 | | | 461 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 600.00 | 119 536.00 | 11 771.00 | 144 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 490.00 | | | 160 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 385.00 | 604 385.00 | | 604 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 518.00 | 516 454.00 | 11 771.00 | 541 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 335.00 | 31 005.00 | | 57 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 353.00 | 27 446.00 | | 28 353.00 |
ST Autres comptes | 332 887.00 | 234 925.00 | | 332 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 926.00 | 91 361.00 | | 89 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 440.00 | 11 966.00 | | 4 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 352 323.00 | 319 884.00 | | 352 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 448.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 798.00 | 32 453.00 | | 58 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 930.00 | 685 582.00 | | 807 930.00 |